IZVJEŠĆE O RADU KARLOVAČKE ŠPORTSKE
ZAJEDNICE ZA 2016. GODINU
Dana 16.03.2017. izvršen je pregled rada i poslovanja Karlovačke
športske zajednice, njezinih tijela i komisija. Nadzorni
odbor radio je u sastavu:
- Alen Vrbanić
- Vlado Cindrić
- Capan Željko
- Iva Zlatić
Odsutni član NO:
- Mile Žaja
Nadzorni odbor je u svom nadzoru konstatirao
sljedeće:
Rad Karlovačke športske zajednice u 2016. godini financirao se
potporama iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave,
potporama ostvarenima donacijama, te Zajednice športova
Karlovačke županije. Kako je vidljivo iz sljedeće tablice, preko
90 % potrebnih sredstava osigurao je Grad Karlovac.
U Programu javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2016.
godinu, odobreno je:
- Za financiranje rada Karlovačke športske zajednice –
610.000,00 kn - Za provođenje dijela programa sportske kulture učenika –
80. 000,00 kn
Ukupno:
6.690.000,00 kn
| Red. br. |
STRUKTURA PRIHODA |
U kunama | % |
| I | GRAD KARLOVAC | 6.608.368,85 | 95,28 |
|
II |
ZAJEDNICA ŠPORTOVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | 288.500,00 | 4,15 |
| III | PRIHOD OD DONACIJA | 36.600,00 | 0,53 |
| IV | PRIHOD OD KAMATA | 75,46 | 0,00 |
| V | OSTALI PRIHODI | 2.500,00 | 0,04 |
| Ukupno | 6.936.044,31 | 100 |
Struktura prihoda ostvarenih iz
proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu
U strukturi prihoda ostvarenih iz proračuna Grada Karlovca za
2016. godinu najveći dio sredstava usmjeren je na poziciju
Tekućih donacija za korištenje i održavanje sportskih objekata
(tvrtka Mladost d.o.o., i dvorane osnovnih i srednjih škola);
| Red. br. | Struktura prihoda | Iznos/kn | % |
| 1. |
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-SPORTSKE UDRUGE ČLANICE KŠZ-a |
2.200.977,49 | 33,40 |
| 1.1. |
Tekuće donacije sportskim udrugama članicama KŠZ-a |
1.950.000,00 | |
| 1.2. | Tekuće donacije za sredstva poravnanja | 201.000,00 | |
| 1.3. | Neraspoređena sredstva | 49.977,49 | |
| 2. |
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU – ZA DJELATNOST KŠZ-a |
1.459.167,61 | 22,20 |
| 2.1. |
Plaće za redovni rad – Zaposlenici KŠZ-a – Zaposlenici-športski učitelji |
1.268.787,81 347.223,77 921.564,04 |
|
| 2.2. |
Materijalni i režijski troškovi
– Troškovi prijevoza-stručna
– Troškovi prijevoza-šport. – Rashodi za materijal i energiju |
190.379,80 19.370,00 48.844,00 122.165,80 |
|
| 3. |
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU – SPORTSKIM UDRUGAMA INVALIDA |
40.000,00 | 0,61 |
| 4. |
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU – ZA KORIŠTENJE SPORTSKIH ŠKOLSKIH DVORANA |
2.757.973,75 | 42,03 |
| 4.1. |
Tekuće donacije za korištenje sportskih objekata-Mladost |
2.279.993,75 | |
| 4.2. | Ostale dvorane | 477.980,00 | |
| 5. | LIJEČNIČKI PREGLEDI SPORTAŠA | 98.250,00 | 1,55 |
| 6. |
STIPENDIJE VRHUNSKIM I PERSPEKSPEKTIVNIM SPORTAŠIMA |
52.000,00 | 0,82 |
| Ukupno | 6.608.368,85 | 100 |
1. Tekuće donacije u novcu Karlovačkoj športskoj
zajednici
-
1. Tekuće donacije u novcu –članicama Karlovačke
športske zajednice
KŠZ sredstva dodjeljuje sukladno Pravilniku o financiranju
programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije
civilnog društva Grada Karlovca i Kriterija o dodjeli
financijskih sredstava sportskim klubovima, a po provedenom
Javnom pozivu, u 2016. godini. Sredstva na raspolaganju klubovima
raspoređena su u tri fonda.
Ukupan iznos raspodijeljenih sredstava iznosi
1.950.000,000 kuna od čega:
Prioritetni klubovi
1.583.000,00 kuna Klubovi prve grupe
185.500,00 kuna Programski fond
181.500,00 kuna
UKUPNO:
1.950.000,00 kuna
Za klubove osoba s invaliditetom osigurano
je 40.000,00 kuna.
1.2. Tekuće donacije za sredstva poravnanja
Tekuće dotacije za sredstva poravnanja dodjeljuju se sportskim
klubovima koji ne koriste dvorane i prostore za trenažne procese
koji se osiguravaju iz JP u sportu Grada Karlovca.
Sredstva se dodjeljuju klubovima nositeljima kvalitete i
klubovima I grupe koji imaju potpisane ugovore o koncesiji ili
ugovore o najmu prostore. Sredstva služe za sufinanciranje
režijskih troškova.
Ukupan iznos raspodijeljenih sredstava iznosi
196.762,00 kuna
1.3. Neraspoređena sredstva
Ukupan iznos raspodijeljenih sredstava iznosi 49.977,49
kn.
-
Prihodi iz Proračuna Grada Karlovca za 2016. godinu na
ime tekućih donacija Karlovačkoj športskoj zajednici –
1.459.000,00 kuna
2.1. Plaće za zaposlene – djelatnici stručne službe
i športski učitelji
| Red.br. | Naziv rashoda |
Iznos |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE | ||
| Stručna služna KŠZ | ||
| 1. | Plaće + doprinosi zaposlenika KŠZ | 347.223,77 |
| Profesionalni športski djelatnici-treneri | ||
| 2. | Plaće + dopr. profesionalnih športskih djelatnika | 906.564,04 |
| 3. | Božićnica | 15.000,00 |
| UKUPNO ZA ZAPOSLENE (1+2+3) | 1.268.787,81 |
2.2. Materijalni i režijski troškovi
|
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE |
||
| 1. | Nabava opreme (fotokopirni aparat i laptop) | 17.694,50 |
| 2. | Gorivo | 3.384,30 |
| 3. | Uredski materijal i sitni inventar | 12.727,68 |
| 4. | HRT, novine i ost. tiskovine | 960,00 |
| 5. | Zakup prostora | 17.705,76 |
| 6. | Telefon, telefax, Internet | 23.196,08 |
| 7. | Troškovi otpreme pošte | 316,40 |
| 8. | Usluge tekućeg održavanja opreme | 1.578,65 |
| 9. | Usluge tekućeg održavanja nekretnina | 3.187,50 |
| 10. | Usluge ažuriranja rač. baza | 6.516,99 |
| 11. | Troškovi reprezentacije | 6.864,43 |
| 12. | Usluge platnog prometa | 5.840,55 |
| 13. | Ostali materijalni troškovi (vijenci, voda) | 1.056,64 |
| 14. | Odvjetničke i javnobilj. usluge | 10.803,01 |
| 15. | Literatura (RIF, Udruga) | 2.616,19 |
| 16. | Ostali financijski troškovi | 8,19 |
| 17. | Autorski honorari | 2.498,44 |
| 18. | Proglašenje najboljih sportaša (dio) | 958,70 |
| 19. | Naknada za prijevoz za zaposlene | 68.214,00 |
| 20. | Bon za Uskrs | 6.080,00 |
| 21. | Zdravstveni pregled zaposlenika | 8.000,00 |
| UKUPNO: | 200.208,01 | |
| SVEUKUPNO (za zaposlene i mat.tr.) | 1.468.995,82 |
Razlika – 9.828,21 kn – iz viška
prethodne 2015. godine, ostaje neutrošeno 185,07 kn
3. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU – SPORTSKIM
UDRUGAMA INVALIDA
Financijska sredstva osigurana na poziciji «Tekuće donacije
sportskim udrugama osoba s invaliditetom» usmjerena su udrugama
sportaša osoba s invaliditetom Grada Karlovca. Raspodijeljena su
u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna, temeljem
Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija
koje provode organizacije civilnog društva Grada Karlovca a po
provedenom Javnom pozivu, u 2016. godini.
4. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU – ZA KORIŠTENJE
SPORTSKIH ŠKOLSKIH
DVORANA
4.1. Tekuće donacije u novcu za korištenje
športskih objekata ”Mladost” d.o.o.
Iznos od 2.279.993,75 kn
je utrošen prema računima tvrtke ”Mladost” d.o.o. Karlovac, za
održavanje i korištenje športske dvorane, čime su u cijelosti
utrošena sredstva Grada planirana na toj poziciji.
Utrošak financijskih sredstava na ime tvrtke Mladost d.o.o.
- Školska sportska Dvorana Mladost
- Nogometni stadion Branko Čavlović Čavlek
- Civilno strelište Jamadol
- Sokolski dom
4.2. Tekuće donacije za korištenje ostalih
sportskih objekata
Prihodima ostvarenim po ovoj poziciji iz proračuna Grada Karlovca
podmiruju se troškovi najma sportskih objekata za klubove/udruge
članice KŠZ. Pravo na korištenje dvorana i sportskih objekata
koje podmiruje KŠZ iz proračuna Grada Karlovca propisano je
Pravilnikom o korištenju sportskih objekata koji je KŠZ donijela
2015. godine te je javno objavljen na web stranicama.
Ukupan iznos raspodijeljenih sredstava iznosi
477.980,00 kuna
-
LIJEČNIČKI PREGLEDI SPORTAŠA U 2016.
godini KŠZ je odobreno od Grada na poziciji Tekuće
donacije za zdravstvenu skrb sportaša iznos od 100.000,00
kuna, a na ime zdravstvenih pregleda je utrošeno
98.250,00 kuna.
-
STIPENDIJE VRHUNSKIM I PERSPEKSPEKTIVNIM
SPORTAŠIMA
S te poziciji iz Gradskog proračuna isplaćeno je u korist KŠZ
iznos od 52.000,00 kn, što je
temeljem Pravilnika za programe potpore vrhunskim i perspektivnim
sportašima raspoređeno po klubovima za stipendiranje vrhunskih i
perspektivnih sportaša.
II PRIHODI OD ZAJEDNICE ŠPORTOVA KARLOVAČKE
ŽUPANIJE
Rad Karlovačke športske zajednice u 2016.
godini financirao se i potporama iz proračuna Zajednice športova
Karlovačke županije
| TEKUĆE DONACIJE | |
| Tekuće donacije – redovna djelatnost | 227.000,00 |
| Tekuće donacije – za klubove | 61.500,00 |
|
UKUPNO |
288.500,00 |
RASHODI IZ SREDSTAVA ŽUPANIJE
| Izdaci za vođenje knjigovodstva | 30.000,00 |
|
Izdaci za manifestacije Proglašenje najboljih sportaša
Ostale manifestacije (Dj.olimpijada, Hrv.olimp.dan, |
16.781,28 8.411,25 8.370,03 |
|
Izdaci za klubove po odlukama UO CEIK Braća Seljan Rukometni klub Dubovac Atletski klub KA-TIM NK Karlovac |
11.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 |
| Izdaci za stipendije | 6.200,00 |
| Izdaci za športske suce –odluke UO | 10.200,00 |
| Kratkoročne pozajmice KK Šanac | 4.000,00 |
| Održavanje kombi vozila – materijal i usluge | 22.424,37 |
| Osiguranje vozila | 10.643,81 |
| Porez na CMV, član. HAK | 900,00 |
| Izdaci za korištenje športskih objekata | 19.860,00 |
| Tekuće održavanje nekretnina (atl.staza) | 16.493,40 |
| Uredska oprema-namještaj | 24.800,00 |
| Izdaci za savjetovanja, seminare | 11.267,44 |
| Božićnica, regres, sv. Nikola | 32.800,00 |
| Reprezentacija | 3.902,16 |
|
Izdaci za klubove: Mačev. Klub Karlovac Karate klub Karlovac 1969 Atletski klub Karlovac SK Policajac KBK Tigar BK Oimpija Veslački klub Korana Rukometna škola NK Korana TKD Prana KK Šanac |
61.500,00 3.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.000,00 25.000,00 5.500,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 |
|
UKUPNO |
282.772,46 |
Ostaje na dan 31.12.2016.
– 5.727,54
III PRIHODI OD DONACIJA
Prihodom od donacija u iznosu od 10.200,00 kn dobivenih od
gradskih tvrtki podmireni su
troškovi proglašenja najboljih sportaša za 2015. godinu, a
donacije od Matije Ratkaj i Renata Bukovac u iznosu od 26.400,00
kn prema ugovoru, preusmjerene su na Inline hokej Karlovac i
Športsko društvo športova na ledu.
IV PRIHODI OD KAMATA
Prihodi od kamata ostvareni su u iznosu od 75,46
kn.
V OSTALI PRIHODI
U iznosu 2.500,00 realizirani su prihodi
od NK Draganić za usluge vođenja računovodstva.
Rezime
NOVČANA SREDSTVA KŠZ:
SVEUKUPNO OSTALO NA DAN 31.12.2016. g – 5.988,07
kn
– 5.003,87 kn
– stanje na žiro računu –
984,20 kn – stanje blagajne
Sredstva će biti korištena za podmirenje tekućih izdataka
u 2017. godini
Nadzorni odbor zaključuje da je poslovanje i provođenje programa
Karlovačke športske zajednice u 2016. godini bilo uredno i u
skladu usvojenih programskih zadaća, te da se Karlovačka športska
zajednica pridržavala kako zakonskih propisa tako i dogovorenih i
društveno usvojenih smjernica za provođenje programa športa u
gradu Karlovcu.
Karlovac, 16.03.2017.g
Karlovačka športska zajednica Nadzorni odbor Predsjednik: Alen
Vrbanić